Проект Сметы расходов и доходов финансово-хозяйственной деятельности
СТ «Трактор» Минский р-н на 2019 года
(Утверждена общим собранием членов СТ 06.01.2019г.)
Штатное расписание
|
№
|
Наименование должности
|
Вид ТД
|
Кол-во мес. работы
|
Должност оклад , руб.
|
|
1
|
Председатель
|
Ср. ТД на 1 года
|
12
|
450р
|
|
2
|
Казначей (бухгалтер)
|
Ср. ТД на 1 года
|
12
|
450р
|
|
3
|
Пом.председателя по АХЧ
|
Договор на 1год
|
12
|
450р
|
|
4
|
Электромонтер 2р ВЛЭ
|
Договор 1год
|
12
|
400р
|
|
5
|
Рабочий по водоснабжению и ремонту
|
ТД на время выполнения сезонных работ (до 6 мес)
|
6+1
|
400р
|
|
6
|
Кладовщик (работа в особых условиях, хранение газовых баллонов)
|
ТД на время выполнения сезонных работ (до 6 мес)
|
6+2
|
350р
|
|
7
|
Разнорабочий
|
ТД на 1год
|
13
|
400р
|
Фонд оплаты труда штатных работников за год составит – 34 962.30р. При заключении ДП ФОТ будет увеличен. Заранее предусмотреть ДП невозможно.
Расходы (членские взносы)
| №п/п |
Наименование статьи
|
Сумма (руб)
|
|
1
|
Фонд оплаты труда штатным работникам |
34 962,30р. |
|
2
|
Оплата по гражданско - правовым договорам:
- Вывоз и утилизация мусора 17 000р
- Договоры подряда (расчистка снега, обрезка деревьев, ремонт дорог, ремонт водопровода, ремонт и регламентные работы на ПТП-111, замена размыкателя(600р), замена тр-го масла и пр. работы, выполнение которых не предусмотрены должностной инструкцией штатных работников – 2 000р.
|
19 000р. |
|
3
|
Компенсация потерь при доставке эл. энергии |
1 320,00р. |
|
4
|
Оплата услуг связи |
235,56р. |
|
5
|
Канцтовары, ремонт офисной техники |
140,00р. |
|
6
|
Почтовые расходы(конверты - 1000шт), полигр. услуги.(200р) |
700,00р. |
|
7
|
Комиссия банка за обналичивание денежных средст на ЗП (1398,49р. или 4% пункта №1)+ ЕРИП (1518,23р) |
2 916,73р. |
|
8
|
Компенсация 3% платежей за эл.эн по ЕРИП (за основу взят показатель 2016г 190т. р.). |
5 700р. |
|
9
|
ГСМ для нужд товарищества |
200.00р. |
|
10
|
Компенсация судебных издержек по иску Шарца А.Е. |
100,00р |
|
11
|
Эл.энергия на водоснабжение |
5 500,00р |
|
12
|
Аренда зала для проведения общего собрания в ноябре (2часа) |
550,00р |
|
|
Итого: |
71 024,59р |
Примечание: в доходы не включена прибыль от аренды магазина, которая в 2017г составит 4у.е. х 60кв.м. х 7мес.=1680у.е. Все средства от аренды будут направлены на ремонт здания магазина: замена прогнивших полов, кровли и стропильной системы.
Членский взнос: 84 руб. 55 коп. из расчета наличия 840 участков
Расходы (целевые взносы) Предложение правления
|
№п/п
|
Наименование статьи расходов
|
Сумма (руб)
|
Примечание
|
|
1
|
Установка ограждения на насосной станции 11 лин., склада газ баллонов, ПТП279, столбов ВВЛ10 кв, места сбора
|
15 750р.
|
Ограждения:
1. КТП111 забор 15м+калитка - 1580р.
2. КТП279 забор 19м+калитка - 1350р.
3. Водокачка забор 40м+ворота - 3510р
4. Склады забор 15м+ворота - 1100р.
5. Мусорка забор 50м+ворота -3640р.
6. Слева от възда евроограждение 16м - 1050р.
7. Правление евроограждение 36м+ворота+калитка - 3520р.
|
|
2
|
Бетонирование площадки сбора отходов имеется предписание экологов)
|
4 000р.
|
|
|
3
|
Ремонт кровли и стропильной системы здания правления, полная замена электропроводки здания
|
1520р.
|
80кв.м профнастил (уточняется, возможно изменение)
|
|
4
|
Замена 6 деревянных и 3 укороченных опор В Л на бетонные, выравнивание 3 опор
|
5 400р.
|
|
|
5
|
Замена выводных кабелей от подстанций до возд. линии электропередачи (предполагается замену вздушного ввода на подземный. Имеется предписание энергонадзора)
|
4 200р.
|
4 вводных кабеля с бронированной защитой сечением 50 100м*42р=4200р
|
|
6
|
Замена части ВВ кабеля 111-ПТ на новый 400 м. из 900м до поворота на 9-ю. линию
|
14 000р.
|
30р*400м=12000р+земляные работы+400р(муфта)
|
|
|
Итого:
|
44 870р.
|
|
Целевой взнос: рассчитывается в ходе собрания по утверждению пунктов намеченных работ
Председатель собрания
Секретарь собрания
____ января 2019 г.
|
