Воскресенье, 09.05.2021

Садоводческое товарищество
 "Трактор"
Минский район, ст. Садовый


Меню сайта
Категории раздела
Объявления правления [18]
Новости [5]
Наши происшествия [0]
без описания
Мини-чат
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа


Отчет за период с 01.01.2017 г. по 28.08.17 г
 Поступило средств 

Период 31.01.2016 28.02.2017 31.03.2017 30.04.2017 31.05.2017 30.06.2017 31.07.2017 30.08.2017 30.09.2017 31.10.2017 30.11.2017

Принятый остаток в банке и кассе 31.12.2016 г.

876,11р.   4 052,96р.*
 
               
Принято банк. платежом(взн) 50,44p. 0                  

Принято через Ерип. Из них:

4  246.16p. 5 762,72р.                  

-взносы

1 826,63p. 2 863,55р. 3 342,60р. 5 736,62р. 28 897,00р 8 850,52р. 5 286.00р. 5 610.00р.      

-электроэнергия

2 419,53р. 2 899,17р. 3 246,65р. 3 144,81р. 6 200,42р. 4 900,24р. 4 000.00р. 3 310.00р.      
Прибыль от аренды магазина 0 0 0 384.00р.* 384.00р.* 384.00р.* 384.00р. 384.00р.      

Всего

5 172,71p. 5 762,72р. 6 590,97 8 944,05р. 35 463,14р. 13 750,00р. 9 670.00р. 9 304.00р.      

Примечание: 31.12.16 выдана ЗП. Поэтому переходящий остаток, указанный в отчете на 26.12.2016, отличаются от остатка в таблице на сумму 1895,12 р.

-  в результат не вошли
Итого в марте - июле полученный доход по взносам и аренду магазина составил 59 705,00р.

За электроэнергию помесячно внесено и уплачено

За месяц

Поступило

На день оплаты на банковском сч за эл.эн

Начислено за эл эн

Недостача

январь 4 293,26р. 3 531,00р. 5 407,42p. -1 114,16р.
февраль 2 879,17р.   5 215,92р. -2 336,75p.
март 2 769,65р.   5 223,40p. -2 453,75p.
апрель 2 704.00p.   5 617,00p. -2 913,00p.
май 5 059,34р.   8 600,00p. -3 540,66p.
июнь 2 912,24р.   13 900,00p. -10 987,76p.
июль 4 000,99р.   10 695.00р. -6 694.00р.
август 4 057,37р.   12 460,00p. -8 403,00p.
сентябрь 4 207,63р.   11 600,00p. -7 392,37р.
октябрь 3 372,62р.   11 679,00p. -8 387.00р.
ноябрь 2 888,47р.   7 264,00р. 4 375,53р.
декабрь 2 704,27р.   8 438,34р. -5 734,07р.
Итого       -64 389.00р.
    2018 год    
Январь 3 259,43р.   4 337,59р.  
Февраль 4 757,61р.   15 746,09р.  
Март 3 572,48р.   11 797,88р.  
Апрель 4 684,76р.   7 237,22р.  
Май 5 499,81р.   8 729,54р.  
июнь 6 665,61р.   15 540,89р.  
Июль 7 929,63р.   12 604,07р.  
Август 8 016,22р.   13 403,14р.  
Сентябрь 7 054,34р.   11 209,64р.  
Октябрь 5 384,68р.   11 774,12p.  
Ноябрь 3 508,04р.   7 264,86p.  
Декабрь 5 141,90р.   8 438,34p.  
Итого 65 474,51 р.   128 083,38р. -62 608,87р.

 

Электроэнергия на общественные нужды (нарастающим итогом)

Объекты общ пользов

январь

февраль март

Насос 111

0

   

Насос 279

0

   

Правление

22,20p.

   
Итого: 22,20р.    

Общая сумма покрытия недостачи за эл. энергию из членских взносов за период январь составляет:  

Расходы (налоги включены в ФОТ и не являются расходной статьёй)

На зарплату
Дата ФОТ ЗП(выдано) Налог ФСЗН Белгосстрах Пенс. взнос
30.01.2017 2195,74р. 1743,59р. 214.50р. 11.70р. 19.50р.
28.02.2017 2420,90р. 1914,39р. 236,50р. 12,90р. 21,50р.
30.03.2017 0 0 0 0 0
30.04.2017 5794,93р. 5 146,48р. 566,11р. 30,87 51,46р.
30.05.2016 4507,15р. 4 002,80р. 440,30р. 24,02р. 40,03р.
 июль 5 264.00р 3 804.00р.      
август 4000.00р.        

 

Всего на ЗП выплачено 15 566,00р. из них на договор подряда - 7 294,00р

Заемные средства

Дата заёма Заём Сумма Дата возврата Задолженность Сальдо
17.10.2016 г. Покупка 58 газбаллонов 1 828,39р.   -1 828,39р.  
15.02.2017 г. Заем на покрыти недополуч. средств
на оплату эл. эн.
1 876,42р   -1 876,42р  

 

Расходы по  гражданско правовым договорам
Дата Содержание работы услуги Стоимость работы, услуги
31.01.2017 Оплата услуг по рассылке смс-сообщений 15,01р.
31.01.2017 Плата за декабрь 2016 ООО ИкомЧардж 90,10р.
02.02.2017 Плата за январь 2017ООО ИкомЧардж 41,71р.
07.02.2017 Государственое предприятие "Колодищи Плюс" (расчистка СТ от снега) 124,46р.
27.02.2017 Оплата услуг по рассылке смс-сообщений 15,00р.
27.02.2017 Подача жалобы в порядке надзора 34,50р.
27.02.2017 Оказание юридческой помощи юр. Лицу в составлении надзорной жалобы 150,00р.
30.03.2017   29,10р.
30.04.2017   230,88р.
30.05.2017   162,33р.
30.06.2017г.   433,98р.
Расход  хознужды
Дата Траты на водоснабж. Вывоз мусора На бензин Канц товары Услуги связи Прочее Примечание
10.01.2017 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 20,55р. 0,00р.  
06.01.2017 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 19,63р. 0,00р.  
12.01.2017 0,00р. 130,93р. 0,00р. 0,00р. 13,69р. 0,00р. Рассылка заказных писем (12шт)
01.02.2017 0,00р. 0,00р. 0,00р. 46,00р. 0,00р. 0,00р. банковский % за обналичивание ЗП
08.02.2017 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 19,63р. 0,00р.  
27.02.2017 0,00р. 154,20р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р.  
17.02.2017 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 23,52р. Отправка писем, закупка бумаги для регистрации
28.02.2017 0,00р. 0,00р. 0,00р. ,00р. 0,00р. 7,00р. Получение банковской справки
30.03.2017   433,98р.          
30.04.2017   603,02р. 35,00р.     1 80,01р. Цемент, замок, бензин, марки, заправка и ремонт картриджа, ацитилен,, масло трансф., поверка эл. сч.
30.05.206   1088,96р. 100,00р. 31,92р. 233,71р. 1699,05* Выплата по судебному иску
               

Всего хознужды с марта по июль составили 10 161.00р.
Остаток на конец августа должен составить: 59 705 (доход) - 41 124 (недостача эл.эн.) - 10 161(хоз. нужды) - 19 566 (ЗП) = - 11 146.00р.

Отчет о движении наличных денежных средства в СТ «Трактор» в 2016 году

Снято с банковского счета на ЗП в 2016г.:
корешок чека:

 № 102276 – 1200,00р. (15.07.16),
 № 102279 - 2400,00р. (02.08.16),
 № 102280 - 2160.00р. (08.09.16),
 №102281 - 1200.00р. (06.10.16),
 №102282 - 1500.00р. (03.011.16),
 №102283 - 2100.00р. (01.12.16),
№102285 - 2400.00р. (29.12.16)
Итого:   12960 руб
Принято в кассу платеж за эл.эн. - 50.00р. (пр. ордер № 0210105 Романенко Е.Г.)

Принято в кассу в качестве возврата денежных средств за реализацию газ. баллонов:

02.07.16 - 1260,80р. (пр. ордер №0210101)

03.07.16  - 472,80 р. (пр. ордер № 0210102)

09.08.16 - 1891,20р. (пр. ордер №0210104)
04.09.16 - 1828,16р. (пр. ордер №0210106 от 4 сентября)

05.09.16 оприходована банком: чек № 82091 2925,87 р. Расходный кассовый ордер  № 21

11.09.16 -   315.20р. (пр. ордер №0210107)
02.10.16 - 1576,00р. (пр. ордер № 0210108)
16.10.16 -   630,40р. (пр. ордер № 0210109)
06.11.16 -   788,00р. (пр. ордер  №0210110)
27.11.16 -   409,76р. (пр. ордер  №0210111)

 Итого:   6246,92р.

Приход:
Всего 
принято наличных денежных средств в кассу: 12960р. + 50.00р. + 6246,92р. 19256,92р.
Расход:

1. Выдано ЗП сотрудникам за июнь – декабнрь 2016г.: 17474,04р. из них ДП на 1404,11р.
2. Оплата по определению суда Шарцу А.Е. – 273,38р., Филипович Н.В. – 63,25р. Всего: 336,63р.
3.  возврат ошибочного платежа в ЕРИП Смычковскому А.Н. и Кудиновичу М.И. 470,45р
4. Закупки на хоз. нужды: 157,66р.

Переходящий остаток с 2016г. на 2017г. в кассе составил:  19256,92р– 17474,04р– 336,63р -157,66р. – 86,89р.(отпускные)- 470,45 = 680,78р.

 

Отчет о движении наличных денежных средства в СТ «Трактор» в 2017 году

Переходящий остаток 2016г. - 680,78р.
Снято с банковского счета - 3070.00р. : корешки чека № 102286 -1150.00р. (02.02.17), № 102289 – 1920,00р

Всего принято наличных денежных средств:  680,78+3070,00 =  3750,78р.

Выдано сотрудникам за январь-февраль 2017г.  в качестве ЗП :  3657,98р. 
Потрачено на хоз. нужды: 37,21р, (отправка писем, закупка бумаги)

Остаток на март 2017г. составляет: 3750,78– 3657,98 – 37,21 = 55,59р.
 

 За наличные средства закупалось (2016г.):
10.08.16 - 10 р.  бензин

10.08.16 -  27,6р  трансформаторы тока

14 августа -  13,84. трансформаторы тока

26 сентября - 1,44р. почта

11 сентября  - 1,80.  - почта отправка писем

8 октября -  2,52р. отправка писем

09 октября -   12,50р. перчатки, петли

06 декабря -  62,00 заправка и ремонт  принтера

12 декабря -  7,44р.  отправка писем

27 декабря – 2,32р.  отправка писем

За наличные средства закупалось (2017г.):

12.01.17 - 13,69p.  рассылка заказных писем (12шт)

17.02.17 – 23,52р. отправка писем, закупка бумаги для регистрации

Все приобретения и траты за наличные денежные средства оформлены копиями чеков.

 

Поиск
Календарь
«  Май 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Архив записей
Друзья сайта
  • Создать сайт
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Все проекты компании



  • Copyright MyCorp © 2021
    Бесплатный конструктор сайтов - uCoz