Воскресенье, 09.05.2021

Садоводческое товарищество
 "Трактор"
Минский район, ст. Садовый


Меню сайта
Категории раздела
Объявления правления [18]
Новости [5]
Наши происшествия [0]
без описания
Мини-чат
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа


Отчет за период с 10.06.2016 г. по 31.12.16 г
 Поступило средств (нарастающим итогом)

Период 31.10.2016 30.11.2016 28.12.2016

Принятый остаток в банке 10.06

27 984,43р. 27 984,43р. 27 984,43р
Принято банк.платежом 9 948,46р. 9 948,46р. 9 948,46p.

Принято через Ерип. Из них:

40 352.00р. 52 049.72р. 60 572.35p.

-взносы

20 755,6р. 24 053,26р. 29 357,55p.

-электроэнергия

19 584,40р. 27 521,29р. 30 793,20р.

Принято в кассу за эл.эн

50,00р. 50.00р. 50,00p.
Прибыль от аренды магазина 2 762,75р. 2 762,75р. 2 762,75p.

Всего

81 097,64р 92 319,90р. 101 317,99p.

За электроэнергию помесячно внесено и уплачено

За месяц

Поступило

Оплачено

Недостача

январь 2 522,17р. 6 197,07р. 3 674,90p.
февраль 604,50р. 6 570,12р. 5 965,62p.
март 1 931,16р. 5 708,85р. 3 777,69p.
апрель 3 340,81р. 14 543,11р. 11 202,30p.

май

4 104,92р.

8 349,15р.

4 244,30p.

Итого 9 497,56р. 41 368,30р. 31 870,74р.

июнь

1 959,63р.

10 810,62р.

8 850,99p.

июль

409,83р.

7 189.30р.

6 779,47p.

август

6 560,50р

6 626,40р.

65,9p.

сентябрь 6 912,95р. 9 385,24р 2 472,24p.
октябрь 3 741,49р. 4 948,64р. 1 207,15p.
ноябрь 8 235,03р. 5 564,23р. -2 733,03р.
декабрь 3 095,37р. 4 777,72p. 1 682,35p.

итого

30 793,20р.

49 302,15p.

18 325,95p.

Электроэнергия на общественные нужды (нарастающим итогом)

дата

Объекты общ пользов

К оплате

03.10.2016

Насос 279(06/16г-10/16г)

561,60р.

03.10.2016

Насос 111(06/16г-10/16г)

2690,40р.

29.12.2016

Правление(06/16г-12/16г)

102,12р.

Итого:

по состоянию на 31.10.16г.

3 354,12р.

Общая сумма покрытия недостачи за эл. энергию из членских взносов за период июнь - декабрь составляет:  18 325,95p. – 3 354,12р. =14 971,83р.

Расходы (налоги включены в ФОТ и не являются расходной статьёй)

Дата ФОТ ЗП Налог ФСЗН Белгосстрах Пенс. взнос
30.06.2016 2 692,62р. 2 391,31р. 263,04р. 14,35р. 23,91р.
30.07.2016 3 383,98р. 3 005,31р. 330,58р. 18,03р. 30,05р.
30.08.2016 3 238,61р. 2 876,21р. 316,38р. 17,26р. 28,76р.
30.09.2016 3 040,20р. 2 700,00р. 297,00р. 16,20р. 27,00р.
31.10.2016 4 100,73р. 3 641,86р. 400,60р. 21,85р. 36,42р.
30.11.2016 2 589,80р. 2 300,00р. 253,00р. 13,80р. 23,00р.
31.12.2016 2 409,12р. 2 139,54р. 235,35р. 12,84р. 21,40р.
Итого: 21 533,62р. из которых 1404,11р. выплачено по Дог. подряда

Заемные средства

Дата заёма Заём Сумма Дата возврата Задолженность Сальдо
29.06.2016 Покупка 60 газбаллонов 1 891,20р. 02.07.2016 1 733,60р. -157,60р.
25.07.2016 Покупка 60 газбаллонов 1 891,84р. 09.08.2016 1 891,20р. -0,64р.
22.08.2016 Покупка 58 газбаллонов 1 681,01р. 04.09.2016 1 828,16р. 147,15р.
16.09.2016 Покупка 58 газбаллонов 1 828,39р. 16.10.2016 630,40р. -1 197,99р.
17.10.2016 Покупка 58 газбаллонов 1 828,39р.   0,00р. -1 828,39р.

Общие расходы за период

Год

ФОТ

ГПД

Хоз нужды

% ЕРИП

2016

21 533,62р.

4 378,11р.

17 765,19р.

1 804,52р.

ИТОГ. На счету на 16.00 28.12.16 г. и в кассе должно остаться: 101 317,99p.- 31 870,74р. - 18 325,95p. - 21 533,66р. - 4 378,11р. - 17 765,19р. - 1 804,52р - 1 732,5р.(газбаллоны на складе 58шт)  = 3 812,82р.

 (Недополучено членских взносов  -  31 474р. см. таблицу неплательщиков )

На 12.00 29.12.2016г. на р/с 3015018040011 - 2833,32 руб, р/с 3015000006122 - 182,33 руб, остаток в кассе на 31.12.16  остаток в кассе составил 680.78р.

Депозитный и карт-счета не использовались
 Отчет о движении наличных денежных средств ЗДЕСЬ

Примечание: по учетным (не банковским и Ерип) документам СТ принято с 01.01.16 по 31. 12.16г. : членских взносов - 103 278,92р., за электроэнергию - 45 703,57р. Как видно недостача составляет  103 278,92+ 45 703,57 - 101 317,99 - 41 358,30 =+ 6 306,2р. Это и есть та закарманенная и безучетно растраченная (что тоже самое)  старым правлением сумма, которую отмечала в своём доладе член рев. комиссии Залуцкая В.С.

Поиск
Календарь
«  Май 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Архив записей
Друзья сайта
  • Создать сайт
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Все проекты компании



  • Copyright MyCorp © 2021
    Бесплатный конструктор сайтов - uCoz