Отчет за период с 10.06.2016 г. по 31.12.16 г
Поступило средств (нарастающим итогом)
| Период |
31.10.2016 |
30.11.2016 |
28.12.2016 |
|
Принятый остаток в банке 10.06
|
27 984,43р. |
27 984,43р. |
27 984,43р |
| Принято банк.платежом |
9 948,46р. |
9 948,46р. |
9 948,46p. |
|
Принято через Ерип. Из них:
|
40 352.00р. |
52 049.72р. |
60 572.35p. |
|
-взносы
|
20 755,6р. |
24 053,26р. |
29 357,55p. |
|
-электроэнергия
|
19 584,40р. |
27 521,29р. |
30 793,20р. |
|
Принято в кассу за эл.эн
|
50,00р. |
50.00р. |
50,00p. |
| Прибыль от аренды магазина |
2 762,75р. |
2 762,75р. |
2 762,75p. |
|
Всего
|
81 097,64р |
92 319,90р. |
101 317,99p. |
За электроэнергию помесячно внесено и уплачено
|
За месяц
|
Поступило
|
Оплачено
|
Недостача
|
| январь |
2 522,17р. |
6 197,07р. |
3 674,90p. |
| февраль |
604,50р. |
6 570,12р. |
5 965,62p. |
| март |
1 931,16р. |
5 708,85р. |
3 777,69p. |
| апрель |
3 340,81р. |
14 543,11р. |
11 202,30p. |
|
май
|
4 104,92р.
|
8 349,15р.
|
4 244,30p.
|
| Итого |
9 497,56р. |
41 368,30р. |
31 870,74р. |
|
июнь
|
1 959,63р.
|
10 810,62р.
|
8 850,99p.
|
|
июль
|
409,83р.
|
7 189.30р.
|
6 779,47p.
|
|
август
|
6 560,50р
|
6 626,40р.
|
65,9p.
|
| сентябрь |
6 912,95р. |
9 385,24р |
2 472,24p. |
| октябрь |
3 741,49р. |
4 948,64р. |
1 207,15p. |
| ноябрь |
8 235,03р. |
5 564,23р. |
-2 733,03р. |
| декабрь |
3 095,37р. |
4 777,72p. |
1 682,35p. |
|
итого
|
30 793,20р.
|
49 302,15p.
|
18 325,95p.
|
Электроэнергия на общественные нужды (нарастающим итогом)
|
дата
|
Объекты общ пользов
|
К оплате
|
|
03.10.2016
|
Насос 279(06/16г-10/16г)
|
561,60р.
|
|
03.10.2016
|
Насос 111(06/16г-10/16г)
|
2690,40р.
|
|
29.12.2016
|
Правление(06/16г-12/16г)
|
102,12р.
|
|
Итого:
|
по состоянию на 31.10.16г.
|
3 354,12р.
|
Общая сумма покрытия недостачи за эл. энергию из членских взносов за период июнь - декабрь составляет: 18 325,95p. – 3 354,12р. =14 971,83р.
Расходы (налоги включены в ФОТ и не являются расходной статьёй)
| Дата |
ФОТ |
ЗП |
Налог ФСЗН |
Белгосстрах |
Пенс. взнос |
| 30.06.2016 |
2 692,62р. |
2 391,31р. |
263,04р. |
14,35р. |
23,91р. |
| 30.07.2016 |
3 383,98р. |
3 005,31р. |
330,58р. |
18,03р. |
30,05р. |
| 30.08.2016 |
3 238,61р. |
2 876,21р. |
316,38р. |
17,26р. |
28,76р. |
| 30.09.2016 |
3 040,20р. |
2 700,00р. |
297,00р. |
16,20р. |
27,00р. |
| 31.10.2016 |
4 100,73р. |
3 641,86р. |
400,60р. |
21,85р. |
36,42р. |
| 30.11.2016 |
2 589,80р. |
2 300,00р. |
253,00р. |
13,80р. |
23,00р. |
| 31.12.2016 |
2 409,12р. |
2 139,54р. |
235,35р. |
12,84р. |
21,40р. |
| Итого: |
21 533,62р. из которых 1404,11р. выплачено по Дог. подряда |
Заемные средства
| Дата заёма |
Заём |
Сумма |
Дата возврата |
Задолженность |
Сальдо |
| 29.06.2016 |
Покупка 60 газбаллонов |
1 891,20р. |
02.07.2016 |
1 733,60р. |
-157,60р. |
| 25.07.2016 |
Покупка 60 газбаллонов |
1 891,84р. |
09.08.2016 |
1 891,20р. |
-0,64р. |
| 22.08.2016 |
Покупка 58 газбаллонов |
1 681,01р. |
04.09.2016 |
1 828,16р. |
147,15р. |
| 16.09.2016 |
Покупка 58 газбаллонов |
1 828,39р. |
16.10.2016 |
630,40р. |
-1 197,99р. |
| 17.10.2016 |
Покупка 58 газбаллонов |
1 828,39р. |
|
0,00р. |
-1 828,39р. |
Общие расходы за период
|
Год
|
ФОТ
|
ГПД
|
Хоз нужды
|
% ЕРИП
|
|
2016
|
21 533,62р.
|
4 378,11р.
|
17 765,19р.
|
1 804,52р.
|
ИТОГ. На счету на 16.00 28.12.16 г. и в кассе должно остаться: 101 317,99p.- 31 870,74р. - 18 325,95p. - 21 533,66р. - 4 378,11р. - 17 765,19р. - 1 804,52р - 1 732,5р.(газбаллоны на складе 58шт) = 3 812,82р.
(Недополучено членских взносов - 31 474р. см. таблицу неплательщиков )
На 12.00 29.12.2016г. на р/с 3015018040011 - 2833,32 руб, р/с 3015000006122 - 182,33 руб, остаток в кассе на 31.12.16 остаток в кассе составил 680.78р.
Депозитный и карт-счета не использовались
Отчет о движении наличных денежных средств ЗДЕСЬ
Примечание: по учетным (не банковским и Ерип) документам СТ принято с 01.01.16 по 31. 12.16г. : членских взносов - 103 278,92р., за электроэнергию - 45 703,57р. Как видно недостача составляет 103 278,92+ 45 703,57 - 101 317,99 - 41 358,30 =+ 6 306,2р. Это и есть та закарманенная и безучетно растраченная (что тоже самое) старым правлением сумма, которую отмечала в своём доладе член рев. комиссии Залуцкая В.С. |
