Таб. 3
№п/п |
Наименование договора |
Наименование
организации
|
Сумма |
1 |
Договор снабжения электроэнергией |
Энергосбыт РУП «Минскэнего» |
355 215 399 |
2 |
Договор поставки сжиженного газа в баллонах |
РУП Мингаз |
29 353 550 |
3 |
Договор на вывоз мусора |
ЭКОСПЕЦТРАНС |
38 103 589 |
4 |
Договор на вывоз крупногабаритного мусора |
ГП КОЛОДИЩИ плюс |
8 571 441 |
5 |
Договор замеры злектро/физического
оборудования
|
ИП Ядловская
|
2 136 408 |
6 |
Договор с ОАО АСБ Беларусбанк -вознаграждение банку |
ОАО АСБ «Беларусбанк»
|
1 035 982 |
7 |
Договор на услуги электросвязи |
РУП «Белтелеком» |
846 800 |
8 |
За захоронение отходов |
КУП «ЭКОРЕС» |
14 521 635 |
9 |
За контейнеры |
Жилкломиект |
12 735 901 |
10 |
На закупку деталей для ремонта |
ООО Белснабконтакт |
5 217 240 |
11 |
Аренда миниэкскаватора |
ИП Кадан |
2 750 000 |
12 |
За выставление ст |
РУП Минскэнерго |
1 086 556 |
13 |
За теплогенератор |
ОДО ТД Ритейл |
1 212 600 |
14 |
Ремонт трансформатора |
ОАО Беэнергоналадка |
25 686 845 |
15 |
Заправка баллонов ацитиленом |
ООО Центротехгаз |
4 914 999 |
16 |
За кабель |
ООО Ритрово |
62 710 200 |
17 |
За песок |
ЧП Малинатех |
5 280 000 |
18 |
За монтаж кабеля |
Белэлектромонтаж |
73 188 969 |
19 |
На з/п с расчетного счета |
|
95 000 000 |
20 |
|
Сетьэлектро |
5 200 000 |
21 |
Другие |
|
1 908 480 |
|
ИТОГО: |
|
746 676 594 |
Итого расход денежных средств составил 824 107 068 бел.руб На вывоз мусора с учетом погрузки-разгрузки, уборки территории ушло 82 502 793 бел.руб.
На прокладку кабеля с учетом стоимости кабеля(62710200), ремонта трансформатора(25686845), работ по монтажу (73 188 969). за песок (5280000).
за аренду миниэкскаватора{ 2750000), за выставление напряжение) 1 086 556).
за прокладку кабеля своими силами (10 958 000) своими силами
ушло всего - 181 660 570 бел.руб.
За электроэнергию в РУП «Белэнерго» - 355 215 399 бел.руб.. т.е. всего за электроэнргию выплачено 536 875 969 бел.руб. Остаток денежных средств на расчетном счете на 30.08.2014г. составил 37 804 880 бел.руб.
Таким образом сумма денежных средств на 01.09.2014г. СТ «Трактор» равна 43 591 190 + 37 804 880 = 81 396070 бел.руб.
5. Собственность СТ «Трактор» также составляют и основные средства: 4 колонки - общей стоимостью, приблизительно 8 млн. бел.руб. (1-на на Центральной линии. 1 - возле 3-ей линии, 1 - возле 6-ой линии, 1 - возле 10-ой линии)
- Минитрактор. прицеп автомобильный на общую стоимость - 19 259 884 бел.руб.
- велосипед- 178 652 бел.руб.
- бензопила - находится на ответственном хранении у завхоза (стоимость - 453 600 бел.руб.)
- шлифовальная машинка находится на ответственном хранении у завхоза (стоимость - 499 382 бел.руб.)
- перфоратор - находится на ответственном хранении у завхоза (стоимость - 559 104 бел.руб.)
- ноутбук
- телефон/факс - 419278 бел.руб.
- принтер, МФУ - 1 760 000 бел.руб.
- мототриммер ВС 4535 Silver- 895 020 бел.руб.
Минитрактор, прицеп автомобильный, ноутбук, принтер были приобретены в 2009 году на сумму 19 259 884 бел.руб,
В помещении правления находится имущество в ценах приобретения: электроконвекторы - 1546347 бел.руб., тел/факс 419 278 бел.руб., стулья на сумму -512 560 бел.руб.
Были приобретены материалы за январь-август 2014г
фирма
|
сумма
|
дата
|
материалы
|
ООО Белснабконтракт
|
1 104 000
|
21.07.2014
|
сигнальная лента для ограждения
|
000 Ритрово
|
7 394 400
|
29.07.2014
|
Кабель для ремонта
|
000 Ритрово
|
55 315 800
|
29.07.2014
|
кабель
|
000 Центртехгаз
|
2 143 000
|
11.07.2014
|
Баллоны
|
ЧЛ Малина тех
|
2 640 000
|
28.07.2014
|
Песок для ремонта кабеля
|
ЧП Малина тех
|
2 640 000
|
28.07.2014
|
песок
|
000 Лазер графике
|
75 840
|
30.06.2014
|
оснастка для штампов
|
ГП Жил комплект
|
9 975 269
|
26.06.2014
|
контейнеры для ТБО
|
ОАО Белэнргоремналадка
|
25 686 845
|
06.06.2014
|
капитальный ремонт трансформатора
|
ЖКХ Экорес
|
281 580
|
31.05.2014
|
обезвреживание отходов
|
000 Центротехгаз
|
567 000
|
14.04.2014
|
ацителен
|
000 Центротехгаз
|
828 000
|
11.04.2014
|
кислород
|
|
567 000
|
11.04.2014
|
ацителен
|
000 Белснабконтракт
|
3 696 000
|
14.02.2014
|
выкл автомат 5139-340010-20 400А
|
000 Белснабконтракт
|
417 240
|
05.02.2014
|
трансформатор ТОП-066-1 УЗ 15О,55кл 0.5
|
ОДО ДТ Ритейл
|
1 212 600
|
31.01.2014
|
теплогенератор ТПГ-10 в бухгалтерию
|
Анализируя смету, составленную на 2014г, нужно отметить:
1. Заработная плата начислялась согласно утвержденному штатному расписанию на 2014г, имели место премии за совмещение должностей в объеме 14 325 811 бел.руб. за 8 месяцев.
2. По выплатам в фонд социальной защиты мы пока укладываемся в смету, но можно предположить, что к концу года эта величина превысит 42 028 800 (на коней августа 38 400 000 бел.руб)., это связано с начисленными оговорами подряда 42 684 835 за восемь месяцев. Поэтому необходимо в смету закладывать сумму договоров подряда от общего Фонда заработной платы, возможно 10-15%.
3. Проанализировать электроэнргию для водоснабжения не предоставляется возможности, так как отсутствуют счетчики на насосных станциях.
4 Бензин для нужд товарищества планировался на 2014г в размере 4 000 000 бел.руб., в лимит мы укладываемся, но необходимо списывать его согласно путевым листам : на трактор, который заправляется бензином марки 92А( расход 31 Зг/ч) на легковые автомобили, через заключение договоров использования личных автомобилей на нужды садового товарищества и норм расхода,
6. На вывоз мусора мы потратили 82 502 793 бел.руб. вместо намеченных 70 000 000 бел.руб, с учетом покупкимусорных контейнеров, хотя вывоз основного мусора и приходится на апрель-сентябрь.
7. ООО «Цеатротехгазу» за заправку баллонов потратили 4 914 999 бел.руб., это не превыашает лимита в 8000 000 бел.Руб.
8. Резерв на дороги в 169 038 900 бел.руб можно сказать полностью ушел на ремонт кабеля, благодаря чему был возможен своевременный ремонт, хотя деньги в размере 300 000 бел.руб были собраны с ________ участков после общего собрания на сумму 170 000 000 бел.руб на 03.10.2014
9. По акту между Белэлектромонтаж и СТ "Трактор" была проведена переплата 14 553 646 бел.руб. деньги необходимо вернуть на р.счет
Исходя из вышеизложенного, нужно отметить, что несмотря на сложную ситуацию. которая сложилась в 2014г с энергоснабжением в СТ "Трактор" , что все движение денежных средств проводилось согласно бухгалтерским документам: актам, счетам, накладным.
- был заменен кабель с привлечением собственных сил и соответсвующих служб; -отремонтирован трансформатор на 4линии;
- с членами садового товарищества заключены договора об оплате за электроэнергию.
Члены ревизионной комиссии Лазуткина Л.В. Анисимова И.С.
Председатель правления СТ Трактор Сарбай А.Н.
Бухгалтер Календо Е.В.
14.09.2014
Анализ акта ревизии
| 1 | 2 | |